項目

2010.07

2010.08

2010.09

2010.10

2010.11

2010.12

來源方項目

一、各項存款

131902.17

136882.38

140697.78

140794.82

143237.46

149396.49

1.企業定活期存款

71821.21

73713.37

74539.77

75403.36

76986.56

80525.17

(1)活期存款

42872.09

43841.29

42408.01

44596.69

45963.34

48735.36

(2)定期存款

28949.12

29872.08

32131.76

30806.67

31023.23

31789.81

2.儲蓄存款

25937.94

26467.58

28296.84

27107.01

27225.88

29440.37

(1)活期儲蓄

9443.72

9742.95

10424.31

9950.67

10137.49

11514.34

(2)定期儲蓄

16494.22

16724.63

17872.53

17156.34

17088.39

17926.03

3.農業存款

79.10

79.00

75.55

76.45

74.36

81.93

4.其他類存款

34063.92

36622.43

37785.62

38208.01

21936.62

39349.02

二、發行金融債券

16351.16

16260.04

16761.28

16942.28

17212.93

17618.37

三、向中央銀行借款

3704.84

3733.35

3734.28

3728.40

3720.24

3746.78

四、同業往來

21816.76

22089.86

20143.75

23777.35

22984.50

23211.75

五、其他

-4259.88

-6222.47

-6465.03

-6482.23

-7221.56

-7069.43

資金來源總計

169515.06

172743.15

174872.07

178760.61

179933.58

186903.96

運用方項目

一、各項貸款

112667.67

114203.69

115813.22

117627.46

119955.81

122551.24

（一）境內貸款

112659.15

114190.45

115800.10

117614.37

119942.86

122538.50

1.短期貸款

49890.79

50510.09

51446.02

52143.80

53384.22

55098.81

2.中長期貸款

58622.94

59582.43

60729.41

61580.33

62603.01

63303.83

3.票據融資

4083.98

4036.68

3563.53

3828.33

3895.04

4080.74

4.各項墊款

61.44

61.26

61.14

61.90

60.59

55.11

（二）境外貸款

8.51

13.24

13.12

13.09

12.95

12.74

二、有價證券及投資

27141.11

28480.80

28047.59

28532.45

29353.89

29143.66

三、繳存準備金存款

19899.25

19615.08

20232.93

23246.67

22365.50

25585.36

四、同業往來

9807.03

10443.58

10778.32

9354.03

8258.38

9623.70

資金運用總計

169515.06

172743.15

174872.07

178760.61

179933.58

186903.96